平均获利率 = [(已实现资本利得 + 未实现资本利得)/汇入本金净值]×100% = 　
当月平均获利率 = [本月各种投资市值总额/(上月投资市值总额 + 本月汇入本金净值)-1]×100%= 　
备注
　
填表人： 复核人：
联系电话： 联系电话：

填表说明：
注1、“结算日”与“填表日期”的填报格式为“YYYY-MM-DD”；
注2、“成本”为移动加权平均方法计算的金额，“市值”按该月最后一个市场交易日的市值计算；
注3、 对于货币性项目，成本与市值相等；
注4、“清算备付金”和“交易保证金”，合并在“其他投资”项目中反映；
注5、 该表资产类别中已分项目列示之外、证监会尚未明细分类的投资品种在“其他投资”中合并反映；
注6、“应收清算款” 按照“证券清算款”科目的借方余额填列；
注7、“应付清算款” 按照“证券清算款”科目的贷方余额填列；
注8、“本月买入周转率”与“本月卖出周转率”项目精确到小数点后面两位；
注9、“平均获利率”与“当月平均获利率”项目填报格式为百分比，且精确到小数点后面两位；
注10、 此表为月报表，每月结束后5个工作日内报送外汇局。


















附5

年合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表（一）
资产负债表
QFII名称： 托管人名称： 单位：元（人民币）
资 产
其中：银行存款
公司股票
国 债
其他债券
其他投资
预付股款
应收股款
应收股利
　　 应收利息
　　 其他应收款
负 债
其中：应付管理费
应付托管费
应纳税款
应付股款
其他应付款
净 资 产
其中：汇入本金净值
本年度净损益
　　　　累计盈余
填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：

填表说明：公司股票、国债、其他债券以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价
记值。

年合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表（二）
损 益 表
QFII名称： 托管人名称： 单位：元（人民币）
收 入
其中：股利收入
　　　　利息收入
　　　　其他收入


费 用
其中：托管费
　　　　管理费
　　　　税款
　　　　其他费用（税费）
已实现资本利得（亏损）
未实现资本利得（亏损）
本年度净损益
期初累计盈余
期末累计盈余
填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：

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