货币选项

信用备付金：
人民币
货币选项

合计
　　　 融出资金反映公司开展融资融券业务向客户提供融资的款项，应根据重要性原则，按下表进行披露。
项目 期末账面余额 年初账面余额
个人
机构
合计
　　　
　　　公司应按照担保物类别（资金、债券、股票等），披露客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况。
　　　
担保物类别 期末公允价值 年初公允价值
资金
债券
股票
合计
　　　 交易性金融资产应按下表填列。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司应参照该表格式单独予以披露，并简要披露相关业务情况。

项目名称 期末账面余额 期末初始成本 年初账面余额 年初初始成本
债券
基金
股票
… …
其他
合计
　　　 可供出售金融资产应按下表填列，同时还应按照项目类别分别列示减值准备及净值。
项目名称 期末 年初
初始成本 公允价值变动 减值准备 账面价值 初始成本 公允价值变动 减值准备 账面价值
债券
基金
股票
证券公司理财产品
银行理财产品
信托计划
… …
其他
合计
　　　 公司应按下表披露融券业务情况，可根据业务实际添加项目，同时应披露融券业务违约概率情况。
项目 期末公允价值 年初公允价值
融出证券
－可供出售金融资产
－转融通融入证券
转融通融入证券总额
　　　 衍生金融工具应按下表分别披露衍生金融资产和负债的年初、期末名义金额和公允价值。
类 别 期末 年初
套期工具 非套期工具 套期工具 非套期工具
名义金额 公允价值 名义金额 公允价值 名义金额 公允价值 名义金额 公允价值
资产 负债 资产 负债 资产 负债 资产 负债
利率衍生工具
（按类别列示）

货币衍生工具（按类别列示）

权益衍生工具（按类别列示）

信用衍生工具（按类别列示）

其他衍生工具（按类别列示）

合 计
　　　 买入返售金融资产应按下表披露，同时应披露收取的担保物情况。

按金融资产种类
项 目 期末账面余额 年初账面余额
股票
债券
其他
减：减值准备
账面价值

　　　约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
期 限 期末账面余额 年初账面余额
一个月内
一个月至三个月内
三个月至一年内
一年以上
合计
　　　 应收利息应按下表填列，可根据业务实际添加项目。
项 目 期末账面余额 年初账面余额
债券投资
存放金融同业
资金拆借
融资融券
买入返售
其他
合计
　　　 存出保证金应按下表填列，可根据业务实际添加项目；如涉及外币，应参照此表单独披露相关本、外币期初期末金额。
项 目 期末账面余额 年初账面余额
交易保证金
信用保证金
履约保证金
合计
　　　 持有至到期投资应按下表填列。
项 目 期末账面余额 年初账面余额 期末公允价值
债券
其中（按类别列示）：
其他
持有至到期投资合计
减：持有至到期投资减值准备
持有至到期投资账面价值
　　　 公司应在其他资产项目下披露应收股利、其他应收款、抵债资产、代理兑付债券、长期待摊费用和待摊费用等项目。
　　　 公司应编制资产减值准备变动表，分项披露各项减值准备的变动情况。
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销
买入返售金融资产减值准备
坏账准备
可供出售金融资产减值准备
持有至到期投资减值准备
长期股权投资减值准备
投资性房地产减值准备
固定资产减值准备
在建工程减值准备
无形资产减值准备
商誉减值准备

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