... ...
合计
　　　 短期借款应按下表列示。
项目 期末账面余额 年初账面余额
借款
其中：信用借款
质押借款
... ...
其他
合计
　　　 公司应在拆入资金项下披露转融通融入资金规模、剩余期限、利率（或区间）情况。
　　　 卖出回购金融资产款应按下表披露，同时还应披露报价回购业务融入资金剩余期限、对应期末余额、利率等信息。
按金融资产种类
项 目 期末账面余额 年初账面余额
股票
债券
其他
合计
报价回购融入资金按剩余期限分类
期 限 期末账面余额 利率区间 年初账面余额 利率区间
一个月内
一个月至三个月内
三个月至一年内
一年以上
合计
　　　 代理买卖证券款应按下表列示。
项 目 期末账面余额 年初账面余额
个人
机构
合计
　　　 信用交易代理买卖证券款应按下表列示，反映公司接受融资融券业务客户委托，代理买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项。
项 目 期末账面余额 年初账面余额
个人
机构
合计
　　　 应付利息应按下表列示。
项 目 期末账面余额 年初账面余额
客户资金
短期借款
拆入资金
其中：转融通融入资金
应付债券
卖出回购
次级债券
... ...
合 计
　　　 应付债券应按下表列示。
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 票面利率 期末余额 年初余额
债券A
债券B
... ...
　　　 公司应在其他负债项目下披露应付股利、其他应付款、代理兑付债券款和预提费用等项目。
　　　 公司应在次级债券下逐项披露次级债信息。如项目过多，可按期限合并披露相关规模及利率区间等信息。
　　　 手续费及佣金净收入应按下表列示。
项目 本期发生额 上期发生额
手续费及佣金收入
证券经纪业务
其中：代理买卖证券业务
交易单元席位租赁
代销金融产品业务
期货经纪业务
投资银行业务
其中：证券承销业务
证券保荐业务
财务顾问业务
资产管理业务
基金管理业务
投资咨询业务
其他

手续费及佣金支出
证券经纪业务
其中：代理买卖证券业务
交易单元席位租赁
代销金融产品业务
期货经纪业务
投资银行业务
其中：证券承销业务
证券保荐业务
财务顾问业务
资产管理业务
基金管理业务
投资咨询业务
其他

手续费及佣金净收入
其中：财务顾问业务净收入
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司
—并购重组财务顾问业务净收入--其他
—其他财务顾问业务净收入
　　　其中，公司应分类披露代理销售金融产品的年度销售总金额及代理销售总收入等情况。
代销金融产品业务 本期 上期
销售总金额 销售总收入 销售总金额 销售总收入
基金
银行理财产品
信托
... ...
合计
　　　证券公司资产管理业务开展情况及收入应按下表列示。其中，集合资产管理计划年初、期末受托资金应填列实际收取的申购和认购金额。
项目 集合资产
管理业务 定向资产
管理业务 专项资产
管理业务
期末产品数量
期末客户数量
其中：个人客户
机构客户
年初受托资金
其中：自有资金投入
个人客户
机构客户
期末受托资金
其中：自有资金投入
个人客户
机构客户
期末主要受托资产初始成本
其中：股票
国债
其他债券
基金
... ...
当期资产管理业务净收入
　　　 利息净收入应按下表列示。
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入
存放金融同业利息收入
其中：自有资金存款利息收入
客户资金存款利息收入
融资融券利息收入
买入返售金融资产利息收入
其中：约定购回利息收入
股权质押回购利息收入
拆出资金利息收入
其他

利息支出
客户资金存款利息支出
卖出回购金融资产利息支出
其中：报价回购利息支出
短期借款利息支出
拆入资金利息支出

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