基金律师：基金投资人承担的风险不包括管理人欺诈或挪用、侵占基金财产的风险/上海君澜律师事务所(10)
九、基金逾期退出情况及本案其他事实 2018年7月5日，被告帝贸公司出具《帝贸智富一期私募股权投资基金基金清算及还本付息安排通知》一份，内容为：帝贸智富一期私募股权投资基金将于2018年7月9日到期终止，该基金将按正常预期到期清算，现确定将原定于2018年7月6日兑付的第十二期投资收益（即2018年6月份收益），与第十三期投资收益（即2018年7月1日至7月9日收益）及投资本金一起支付，将在本基金到期后十个工作日内（即7月23日前）同一天分笔兑付本金及收益。但上述期限届满后，被告帝贸公司未按通知返还投资本金和收益。
同日，被告帝贸公司出具《帝贸智富二期私募股权投资基金投资收益延期公告》一份，内容为：帝贸智富二期私募股权投资基金于2018年7月6日前兑付的第八期投资收益，现因项目回款延迟而延期五个工作日兑付，将于2018年7月13日之前完成本期收益兑付。但上述期限届满后，被告帝贸公司未能兑付第八期投资收益及后续收益。 2019年1月31日，中粮地产（深圳）实业有限公司以九鼎通公司为被告，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求解除房屋买卖合同，追究九鼎通公司的违约责任。2019年5月15日中粮地产（深圳）实业有限公司与九鼎通公司、金竟品公司签订《和解协议书》一份，协议书载明，2017年3月，中粮地产（深圳）实业有限公司与九鼎通公司就买卖中粮地产（深圳）实业有限公司开发的中粮云景花园南区项目23套商铺签署了《深圳市房地产买卖合同（预售）》，中粮地产（深圳）实业有限公司确认，九鼎通公司已支付23份《深圳市房地产买卖合同（预售）》项下购房款总额人民币49088657元，延期支付房款总额人民币49088647元。2017年9月26日，中粮地产（深圳）实业有限公司与金竟品公司就买卖中粮地产（深圳）实业有限公司开发的中粮云景花园南区项目34套商铺签署了《深圳市房地产认购书》，中粮地产（深圳）实业有限公司确认，九鼎通公司已支付34份《深圳市房地产认购书》项下购房款总额人民币50829106元，延期支付房款总额人民币118010元。九鼎通公司与金竟品公司的控股股东相同，均为帝贸公司。协议约定，解除中粮地产（深圳）实业有限公司与金竟品公司签订的34套商铺的《深圳市房地产认购书》，金竟品公司自愿将已经支付的购房款49129106元，代九鼎通公司向中粮地产（深圳）实业有限公司支付上述23套商铺的剩余房款49088647元，剩余金额40459元用以补偿中粮地产（深圳）实业有限公司起诉九鼎通公司所支出的部分诉讼费用。协议并约定，就帝贸智富一期基金部分投资人在深圳前海合作区人民法院起诉中粮地产（深圳）实业有限公司、九鼎通公司和其控股股东帝贸公司基金合同纠纷案件，九鼎通公司和其控股股东应积极协调投资人撤诉、和解，努力减轻对中粮地产（深圳）实业有限公司的商誉影响。目前九鼎通公司购买的28套商铺的房地产买卖合同均已完成备案，但仅先支付完毕价款的上述5套商铺办理了产权证，其余23套商铺尚未办理产权证。
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