基金律师：基金投资人承担的风险不包括管理人欺诈或挪用、侵占基金财产的风险/上海君澜律师事务所(6)
合同第十七节私募基金的费用与税收约定：管理人对基金份额收取的管理费年费率为1％，管理费自基金成立之日起每日计提，按年支付；托管人对基金财产的年托管费率为0.1％。基金管理人的业绩报酬为，当基金退出时的年化投资收益率小于10％时，管理人不提取业绩报酬；当基金退出时的年化投资收益率等于或大于10％时，管理人可提取超出部分的100％作为业绩报酬。
合同第十八节私募基金的收益分配约定：在符合有关基金收益分配条件的前提下，可不定期对本基金收益进行分配。
帝贸智富二期基金合同其余合同条款与帝贸智富一期基金合同基本相同。
四、与基金有关的保证 2017年11月15日被告九鼎通公司向被告帝贸公司出具承诺函两份，其中一份承诺函内容为：九鼎通公司名下拥有或拟拥有资产，该资产包括但不限于商铺、房产等不动产及其他动产，帝贸公司旗下帝贸智富一期私募股权投资基金和帝贸智富二期私募股权投资基金拟通过增资的方式投资九鼎通公司，增资完成后，获得九鼎通公司的股权，九鼎通公司承诺：（1）在九鼎通公司分别取得《资产明细表》中资产的所有权后10个工作日内，按照智富一期基金和智富二期基金的基金管理人帝贸公司的要求及方式，均将其持有的上述资产抵押给帝贸公司指定的合格主体并办理相应的抵押登记手续。（2）在智富一期基金和智富二期基金的投资期限到期时，如钰腾公司未能按时足额回购或回购的款项不足以满足智富一期基金和智富二期基金的所有投资人的投资本金及收益，九鼎通公司同意智富一期基金和智富二期基金的管理人帝贸公司有权通过任何形式处置上述《资产明细表》中所有资产。如上述资产因政策原因未能抵押至帝贸公司指定的合格主体名下，则九鼎通公司承诺无条件配合基金管理人处置上述资产。在九鼎通公司名下的资产处置完成后，由帝贸公司与钰腾公司进行核算，核算后由帝贸公司将所得资产处置款优先支付智富一期基金和智富二期基金所有投资人的投资本金及收益，直至投资本金及收益全部支付完毕之日止，九鼎通公司无任何异议。另一份承诺函内容为：智富一期基金和智富二期基金投资九鼎通公司股权的目的为通过对九鼎通公司增资的方式间接投资于中粮云景花园底层商铺产权，全部资金仅用于投资上述商铺产权项目，不得以任何理由、形式截留和挪用上述资金，同时承诺上述资金不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司上述资金用途不相关的其他经营性支出，不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。对违反本承诺造成智富一期基金和智富二期基金投资者本金及投资收益损失的，九鼎通公司及九鼎通公司控股股东承担连带赔偿责任。 2017年11月15日，钰腾公司向被告帝贸公司出具承诺函一份，内容为：钰腾公司在出具本承诺函时为九鼎通公司的控股股东，并与帝贸公司签订了《回购协议》，钰腾公司承诺：（1）在帝贸公司旗下智富一期基金和智富二期基金增资九鼎通公司之前，九鼎通公司并未签署任何对外其他项目担保性的文件，不存在任何对外债务或有任何负债。帝贸公司旗下智富一期基金和智富二期基金增资九鼎通公司之后，九鼎通公司亦不会对外举债或提供任何形式的担保。若有对外债务或有负债事项发生，全部由钰腾公司承担，由此给帝贸公司旗下智富一期基金和智富二期基金造成损失的，由钰腾公司全部赔偿。帝贸公司旗下智富一期基金和智富二期基金合同的投资期限到期时，钰腾公司承诺按照《回购协议》约定足额回购帝贸公司旗下智富一期基金和智富二期基金持有的九鼎通公司的全部股权。
总共17页
[1] [2] [3] [4] [5] 6
[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 上一页 下一页