其他利息收入 　 　
2.投资收益 　 　
其中：股票投资收益 　 　
债券投资收益 　 　
资产支持证券投资收益 　 　
衍生工具收益 　 　
股指期货投资收益 　 　
股利收益 　 　
基金投资收益 　 　
商业银行理财产品投资收益 　 　
信托产品投资收益 　 　
基础设施债权投资计划投资收益 　 　
特定资产管理计划投资收益 　 　
养老金产品投资收益 　 　
保险资产投资收益 　 　
其他投资收益 　 　
3.公允价值变动收益 　 　
4.其他收入 　 　
二、费用 　 　
1.管理人报酬 　 　
2.托管费 　 　
3.受托费 　 　
4.交易费用 　 　
5.利息支出 　 　
其中：卖出回购金融资产支出 　 　
6.其他费用 　 　
三、利润总额 　 　

净资产变动表
编制单位：XXXX X月净资产变动表 统计期间为XXXX-XX-XX至XXXX-XX-XX 单位：元
项 目 本 月 数 本 年 累 计 数
一、期初净资产 　 　
二、本期净资产增加数 　 　
（一）本期收入 　 　
1.存款利息收入 　 　
2.买入返售证券收入 　 　
3.公允价值变动收益 　 　
4.投资处置收益 　 　
5.其他收入 　 　
(二）收取缴费及转入 　 　
三、本期净资产减少数 　 　
（一）本期费用 　 　
1.交易费用 　 　
2.受托人管理费 　 　
3.托管人管理费 　 　
4.投资管理人管理费 　 　
5.卖出回购证券支出 　 　
6.其他费用 　 　
（二）待遇支付及转出 　 　
四、期末净资产 　 　

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